News-Sentiment war gesaettigt — Beweismengen-Gewichtung eingebaut

Anlass: Frage nach X-Anbindung fuer den Copiloten. Vorher geprueft, ob der
vorhandene Textstrom ueberhaupt traegt. Er trug nichts, weil der Score kaputt war.

calc_news_sentiment bildete ein REINES VERHAELTNIS (bull-bear)/total, ohne Bezug
zur Beweismenge. Eine einzige bullische Schlagzeile bei null baerischen ergab
+1,00. Diagnose:
- 173 von 173 Log-Eintraegen auf +/-1,00 gesaettigt (100 %)
- in 100 % der Faelle eine Seite exakt 0
- Median-Beweismenge nur 2,8 gewichtete Headlines
- ueber die DB (54.548 Zeilen): 63,9 % auf exakt +1,00
Real am 03.08.: +1,00 waehrend WTI -5,9 % stand. Der Wert trug ein Bit und
loeste im Entry-Check dauerhaft falsche "News-Konflikt"-Warnungen aus.
Die Keyword-Listen sind NICHT die Ursache (56/48, keine Ueberschneidung).

Fix: Shrinkage score = raw * total/(total+4,0). Die 4,0 ist begruendet, nicht
optimiert: bei der realen Median-Beweismenge 2,8 bleibt eine einseitige
3-Headline-Lage unter der 0,5-Warnschwelle, ~10 Headlines ergeben 0,71.
Zusaetzlich raw_score und evidence im Rueckgabewert, damit unterscheidbar wird
ob "ausgewogene Lage" oder "kaum Daten". Leer-Fall liefert dieselben Felder.
6 Szenarien getestet, live verifiziert: bei identischer Beweislage
(bull=1.8, bear=0.0) +1,00 -> +0,31.

EHRLICH: das repariert die Kalibrierung, nicht die Aussagekraft. Parallel
gemessen (Forward-Return 120 min, 38.213 Paare, 84 Tage, 2 Haelften, gegen die
Regime-Drift gelesen): der stark-bullische Bucket liegt in BEIDEN Haelften bei
null bis negativ, der baerische kippt das Vorzeichen. News-Sentiment ist nicht
robust praediktiv. Bleibt Kontext-Chip ohne Verdict-Stimme.

Methodik-Falle dokumentiert: der erste Messlauf nutzte candles_m1 (nur ~14 Tage)
-> bisect lieferte fuer aeltere Zeitstempel denselben Randwert, alle
Forward-Returns exakt 0,0000. Erst der Lauf mit MT5-M5-Bars plus
Deckungspruefung war gueltig.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -2595,6 +2595,59 @@ konstant; (d) es gab **keine Telemetrie über die Entscheidung selbst**.
 in ~20 min gefunden; die Trefferquote spricht für weitere. `analyze_divergence.py`
 regelmäßig laufen lassen (Kandidat für den Wochenreport).
 
+## ⚠⚠ News-Sentiment war GESÄTTIGT — Fix 2026-08-03
+
+**Anlass:** User-Frage „können wir den X-Account anbinden, um den Copiloten mit mehr
+Daten zu versorgen?" → erst prüfen, ob der vorhandene Textstrom überhaupt trägt.
+
+**Befund: er trug nichts, weil der Score kaputt war.** `calc_news_sentiment` bildete
+ein **reines Verhältnis** `(bull−bear)/total` — **ohne jeden Bezug zur Beweismenge.**
+Eine einzige bullische Schlagzeile bei null bearischen ergab damit **+1,00**.
+| Diagnose | Wert |
+|---|---|
+| Log-Einträge auf ±1,00 gesättigt | **173 von 173 = 100 %** |
+| davon mit einer Seite exakt 0 | **100 %** |
+| Median-Beweismenge (bull+bear) | **2,8** gewichtete Headlines |
+| DB gesamt (54.548 Zeilen) auf exakt +1,00 | **63,9 %** |
+Real am 03.08.: Sentiment **+1,00** („bull=1.8, bear=0.0"), während WTI **−5,9 %**
+stand. Der Wert trug faktisch **ein Bit** (das Vorzeichen) — und löste im Entry-Check
+dauerhaft falsche „News-Konflikt"-Warnungen aus (Schwelle |s|≥0,5).
+⚠ Die Keyword-Listen sind NICHT die Ursache (56 bullisch / 48 bärisch, keine
+Überschneidung) — es war allein die Formel.
+
+**Fix:** Shrinkage `score = raw × total/(total+_EVIDENCE_K)`, `_EVIDENCE_K=4,0`
+(gewählt, weil die reale Median-Beweismenge 2,8 beträgt → eine typische einseitige
+3-Headline-Lage bleibt UNTER der 0,5-Warnschwelle; ~10 Headlines ergeben 0,71).
+Zusätzlich liefert der Rückgabewert jetzt `raw_score` und `evidence`, damit im
+UI/Copilot unterscheidbar ist, ob ein schwacher Score „ausgewogene Lage" oder „kaum
+Daten" bedeutet. Der Leer-Fall gibt dieselben Felder zurück (sonst KeyError genau im
+„keine News"-Fall). Mit 6 Szenarien getestet, live verifiziert: bei identischer
+Beweislage (bull=1.8, bear=0.0) **+1,00 → +0,31**.
+
+⚠⚠ **EHRLICH: Das repariert die KALIBRIERUNG, nicht die Aussagekraft.**
+Gemessen wurde parallel die Prädiktivität (Forward-Return 120 min, 38.213 Paare über
+84 Tage, 2 Hälften, **gegen die Regime-Drift gelesen** — H1 +0,005 $, H2 −0,079 $):
+| Bucket | H1 Überschuss | H2 Überschuss |
+|---|---|---|
+| bearisch ≤−0,5 | −0,029 ✓ | **+0,113 ✗ (Vorzeichen kippt)** |
+| leicht bear | +0,118 ✗ | +0,031 ✗ |
+| leicht bull | +0,106 ✓ | +0,044 ✓ |
+| **bullisch ≥+0,5** (grösster Bucket) | −0,003 | **−0,023 ✗** |
+Der stark-bullische Bucket (16.241 / 11.818 Zeilen) liegt in BEIDEN Hälften bei null
+bis negativ, der bearische kippt das Vorzeichen. **News-Sentiment ist nicht robust
+prädiktiv** — auch mit korrigierter Skala. Es bleibt Kontext-Chip ohne Verdict-Stimme.
+⚠ **Methodik-Falle beim Messen selbst:** der erste Lauf nutzte `candles_m1` (deckt nur
+~14 Tage), wodurch `bisect` für alle älteren Zeitstempel denselben Randwert lieferte →
+alle Forward-Returns exakt 0,0000. Erst der Lauf mit MT5-M5-Bars (Jan–Aug) und einer
+Deckungsprüfung (|Δt| ≤ 15 min) war gültig.
+
+**Konsequenz für die X-Anbindung:** einen ZWEITEN Textstrom in eine Pipeline zu legen,
+deren erster gemessen nichts vorhersagt, ist nicht begründbar — zumal X seit 2023
+**keinen kostenlosen Lesezugang** mehr hat (Basic ≈ 200 $/Monat, Pro ≈ 5.000 $/Monat;
+Scraping = ToS-Verstoß). Bei ~800 € Konto wären das ~25 % des Kontos pro Monat für
+einen unvalidierten Input. Erst müsste der reparierte Score über ein paar Wochen
+zeigen, dass Textdaten hier überhaupt etwas beitragen.
+
 ## KI-Copilot: warum er neutral ist, und was 2026-08-02 repariert wurde
 
 **User-Frage:** „Der Bias ist fast immer neutral — können wir konkretere Empfehlungen