User-Frage "ueberpruefe ob Tag P/L richtig berechnet wird". Die Formel
(realisiert + offen) war bitgenau richtig - die Datenbasis nicht:
Anzeige +14,26 EUR gegen -74,08 EUR realisiert beim Broker.
Ursache, im Log im Sekundentakt (#49926460): 20:04:10 eroeffnet ->
20:04:10 "extern geschlossen" -> "kein OUT-Deal in 1 Deals" ->
Fallback bucht 0,00 -> 20:11:42 der echte Close lief ins Leere.
Drei Defekte: (1) positions_get sieht die frische Position einen Tick
lang nicht, (2) _log_external_close buchte TROTZ "kein OUT-Deal" einen
Close - dabei ist genau das der Beweis, dass sie noch offen ist,
(3) log_trade_close fasste nur exit_time IS NULL an, die Fehlbuchung
blockierte den echten Close dauerhaft. Bei #49852362 kostete das
+5,87 statt -95,38 EUR und den falschen Tag.
Behoben: (1) Abbruch statt Fallback bei "kein OUT-Deal"; (2) eine
erkennbare Fehlbuchung (closed_by='unknown') darf von einem echten
Close korrigiert werden - eng gefasst, gute Zeilen bleiben unberuehrt.
4 Tests inkl. Gegenprobe.
Altlast: tools/repair_closes.py (Trockenlauf Standard, Backup
automatisch). 18 Zeilen ueber 60 Tage korrigiert. Heute von +7,63 auf
-72,67 (Restfehler 1,41). Gesamt-P&L von -282,78 auf +169,98.
Zeitfalle zweimal getroffen: history_deals_get filtert nach
Broker-Wallclock, und fromtimestamp(d.time, BROKER) rendert 3 h zu
spaet. Aufgefallen nur, weil eine Deal-Zeit 23:11 lautete, das Log
aber 20:11:42 sagte.
Statistik-Modul separat geprueft: Arithmetik in allen drei Zeitraeumen
bitgenau korrekt (Abweichung 0,00). Der Netto-Defekt vom 05.08. besteht
weiter und ist groesser als damals: angezeigt -2.449,95 EUR, real
verblieben -17,06 (99 % der Steuer werden erstattet). Nicht gebaut -
die Loesung ist dokumentiert.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
